Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 275 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 № п/п 1 1 2 3 4 Примечание - Итого x x x - Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 1 906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 2 3 0 0 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 0 0 x Итого * 8 550,00 8 550,00 x Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 1 1 2 3 Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. 2 В рамках установленного муниципального задания 3 4 5 6 услуга услуга услуга x 3 x 4 x 5 16 475 696,55 6 x x x 696 880,73 696 880,73 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 3 4 5 Итого 1 2 1 Сумма, руб. 2 Сверх установленного муниципального задания Налог на имущество, налог на землю Итого 16 475 696,55 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 991 000,00 Итого 4 415 424,00 80 000,00 5 486 424,00 x РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе в месяц в год 1 2 307 987,71 3 695 852,53 ИТОГО *Рассчитывается Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц в год 3 4 210 893,50 2 530 721,97 3 695 852,53 Педагогические работники (областной в месяц в год 5 6 389 848,95 4 678 187,40 39 394,40 354 549,56 429 243,35 5 032 736,96 210 893,50 2 530 721,97 Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 x x x Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 2 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 3 4 12 5 57,5 x x в год 7 10 904 761,90 354 549,56 11 259 311,46 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 10 904 761,91 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 354 549,56 - 10 904 761,91 354 549,56 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Наименование выплаты 2 суточные возмещение проезда Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 - родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 9 - - 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Итого x *Рассчитывается Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ 6 ПОУ 7 8 - родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 9 10 - - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 3 4 x 11 259 311,46 - 2 477 048,52 - x обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % 2 399 047,62 2 399 047,62 - 11 259 311,46 326 520,03 - - - 11 259 311,46 x целевая субсидии 6 7 - - - 10 991,04 - 10 281,94 - - - - 316 238,09 родительской платы на организацию отдыха детей 8 78 000,90 78 000,90 - 338 047,61 - - - - - - 709,10 - - - - - - - - - - - - 21 809,52 22 518,62 - ПОУ - 349 038,65 11 259 311,46 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % субсидии на выполнение МЗ 5 2 477 048,52 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % Итого Сумма взноса, руб. 574 224,89 3 400 312,06 556 142,86 18 082,03 - 3 293 238,09 107 073,97 - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 x x Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 2 3 4 2,2 1,5 1 1 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* субсидии на выполнение МЗ средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 Налог на имущество Земельный налог 5 915 954,55 40 330 752,00 5 130 151,00 604 961,28 В том числе за счет средств 6 123 643,45 573 237,28 ПОУ целевой субсидии 7 8 6 507,55 31 724,00 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 Итого x *Рассчитывается 735 112,28 696 880,73 38 231,55 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № 1 1 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 3 1000 5000 4 1 1 5 x x 2 Итого *Рассчитывается В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 Наименование показателя п/п субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 10 11 - - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя 2 Компенсация за несвоевременную выплату ЗП Штрафы Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 10 11 1 000,00 5 000,00 - 1 000,00 5 000,00 6 000,00 - 6 000,00 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 4 12 12 5 6 7 8 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет 3 Итого *Рассчитывается 660,00 4 060,00 7 920,00 48 720,00 7 524,00 36 784,00 396,00 11 936,00 56 640,00 44 308,00 12 332,00 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 - Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 12 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № 1 1 2 Электроснабжение, всего 2 Теплоснабжение, всего 3 4 5 Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего Итого *Рассчитывается В том числе за счет средств Тариф Размер потребления ресурсов Наименование показателя п/п (с учетом НДС), руб. 3 51 774,64 4 8,09856 270,13 54,50 1 612,90 93,06 x 2110,06 2110,06 67,58 627,06 x Индексация, % 5 Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ 6 419 300,00 520 000,00 115 000,00 109 000,00 58 354,33 1 221 654,33 x 7 398 335,00 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 491 428,39 109 250,00 103 550,00 55 436,61 1 158 000,00 20 965,00 - 28 571,61 5 750,00 5 450,00 2 917,72 63 654,33 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 аренда контейнера 3 4 5 6 1 1 2 3 Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 - - - - - - - - x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживание УКУТ Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации Проведение опресовок Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Монтаж и настройка оборудования. Обслуживание вентиляции Сумма дератизации, дезинсекции x 3 4 5 6 7 8 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 12,00 12,00 12,00 1,00 12,00 1,00 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 4 570,00 8 115,00 1 004,49 8 550,00 2 750,00 1 500,00 4 995,00 16 440,00 31 600,00 30 000,00 10 000,00 522,04 116 046,53 6 840,00 97 380,00 12 053,88 8 550,00 33 000,00 1 500,00 59 940,00 16 440,00 31 600,00 30 000,00 120 000,00 6 264,48 423 568,36 6 498,00 50 396,00 11 451,19 342,00 46 984,00 602,69 29 355,00 1 425,00 3 645,00 75,00 8 550,00 59 940,00 16 440,00 31 600,00 30 000,00 99 125,19 51 648,69 8 550,00 120 000,00 6 264,48 234 244,48 - 30 000,00 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 2 3 1 Услуги ЧОП 2023 1 2 3 4 5 6 7 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мед осмотры ключи ЭЦП мед осмотры работников кухни и мл воспитателей производственный контроль курсы повышения квалификации x 1 1 1 1 1 1 x 1 Итого 746 905,26 39 542,40 7 000,00 3 050,00 22 500,00 75 000,00 90 100,00 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 5 6 7 8 9 10 11 746 905,26 39 542,40 7 000,00 3 050,00 22 500,00 75 000,00 90 100,00 984 097,66 629 560,00 37 565,28 6 650,00 1 388,08 117 345,26 1 977,12 350,00 1 661,92 90 100,00 765 263,36 121 334,30 родительской платы на организацию отдыха детей 12 22 500,00 75 000,00 - - 97 500,00 - безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 11 12 - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 1 Наименование расходов 3 2 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания 4 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов 5 6 Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 2 7 8 9 Итого *Рассчитывается Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 3 4 5 - - - - - - - - - - - 60 000,00 - - - 3 653 110,24 - 113 285,33 - - - - - - - - - 74 293,90 210 816,99 - 67 293,90 67 293,90 - - 143 523,09 7 000,00 - - - 482 911,03 92 212,00 104 524,70 - - 279 866,88 6 307,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 211 000,00 306 406,40 - - 4 220 023,30 84 307,45 113 285,33 - 340 604,99 3 826 395,57 - x путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. 67 293,90 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - субсидии на выполнение МЗ 4 935 022,48 6 58 788,00 ПОУ целевой субсидии 7 8 родительской платы за присмотр и уход 10 143 523,09 71 000,00 доходов от операций с активами 13 -