Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 275 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Примечание - Итого x x x - Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 1 906124152000008241812 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков») 2 3 0 0 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 0 0 x Итого * Субсидия 577 275,19 577 275,19 x на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 1 Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 2 В рамках установленного муниципального задания 3 4 5 6 услуга услуга услуга x 3 x 4 x 5 18 355 657,05 6 x x x 684 342,95 684 342,95 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 1 2 3 Итого 1 2 1 2 Сверх установленного муниципального задания Налог на имущество, налог на землю Итого 18 355 657,05 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 598 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 4 247 712,00 54 000,00 - Итого x 4 899 712,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в в месяц в год 1 2 341 589,86 4 099 078,32 ИТОГО *Рассчитывается 4 099 078,32 Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц в год 3 4 241 423,45 2 897 081,40 241 423,45 2 897 081,40 Педагогические работники (областной в месяц в год 5 6 440 796,21 5 289 554,52 27 153,99 244 385,93 467 950,20 5 533 940,45 в год 7 12 285 714,24 244 385,93 12 530 100,17 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 12 285 714,28 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 244 385,93 - 12 285 714,28 244 385,93 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № родительской платы на организацию отдыха детей Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 x x x Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб.* 1 2 3 4 5 6 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 12 57,5 - - - - x - - - - п/п 1 1 2 Наименование выплаты 2 суточные возмещение проезда Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 целевой субсидии 8 - 9 - - 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № п/п - Итого x x ПОУ 7 2 *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 8 9 10 - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 1 2 3 4 5 6 7 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе x п/п 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % 12 530 100,17 12 530 100,17 12 530 100,17 Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе x по ставке 0,2 % 12 530 100,17 Итого x родительской платы на организацию отдыха детей 8 3 759 030,08 3 685 714,29 73 315,79 - - 2 756 622,07 363 372,90 639 035,11 2 702 857,15 356 285,71 626 571,43 53 764,92 7 087,19 12 463,68 - - 25 060,20 24 571,43 488,77 - - 25 060,20 3 784 090,28 24 571,43 3 710 285,72 488,77 73 804,56 - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 Итого *Рассчитывается x путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. x - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - - - - - 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 Налоговая база, руб. Ставка налога, % 2 3 4 2,2 1,5 x 5 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x Налог на имущество Земельный налог 5 786 909,09 39 536 600,00 Итого *Рассчитывается Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* Наименование расходов 127 312,00 593 049,00 720 361,00 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 6 120 946,40 563 396,55 684 342,95 ПОУ целевой субсидии 7 8 6 365,60 29 652,45 36 018,05 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 1 1 2 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. 2 3 пени - Общая сумма выплат, руб.* 4 1 5 x субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 1 000,00 - 1 Итого *Рассчитывается Количество выплат в год x средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № 1 1 2 3 4 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 4 12 12 5 6 7 8 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет 3 п/п Итого *Рассчитывается 686,40 4 605,73 - 8 236,80 55 268,80 - 7 824,96 38 255,36 411,84 17 013,44 63 505,60 46 080,32 17 425,28 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 - Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 12 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № 2 Электроснабжение, всего Теплоснабжение, всего Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего 1 1 2 3 4 5 6 7 3 48 349,20 260,66 42,65 1 361,35 93,06 Индексация, % (с учетом НДС), руб. Сумма, руб.* 4 9,10 2110,06 2110,06 67,58 645,87 5 x x x Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 Аренда контейнера 3 4 5 6 Итого *Рассчитывается В том числе за счет средств Тариф Размер потребления ресурсов Наименование показателя п/п субсидии на выполнение МЗ 6 440 000,00 550 000,00 90 000,00 92 000,00 60 104,95 1 232 104,95 7 418 000,00 522 500,00 85 500,00 87 400,00 56 600,00 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 - 22 000,00 27 500,00 4 500,00 4 600,00 3 504,95 1 170 000,00 62 104,95 - - - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 - Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 целевой субсидии 9 - - - - - - - - x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на Обслуживание УКУТ Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации Частичный ремонт кровли Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Обслуживание вентиляции Сумма дератизации, дезинсекции аккарицидная обработка 2023 x 3 4 5 6 7 8 - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 Итого 12,00 12,00 12,00 1,00 12,00 12,00 12,00 1,00 1,00 12,00 12,00 1,00 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 2 Услуги ЧОП 2024 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной Мед осмотры Ключи ЭЦП мед осмотры работников кухни и мл воспитателей производственный контроль Курсы повышения квалификации x 3 1 1 1 1 1 1 1 x 592,80 6 206,27 1 869,96 577 275,19 2 860,00 1 560,00 4 995,00 16 440,00 31 600,00 10 000,00 522,04 5 739,26 659 660,52 7 113,60 74 475,20 22 439,52 577 275,19 34 320,00 18 720,00 59 940,00 16 440,00 31 600,00 120 000,00 6 264,48 5 739,26 974 327,25 6 757,92 51 383,79 21 317,54 355,68 23 091,41 1 121,98 32 604,00 16 224,00 1 716,00 2 496,00 577 275,19 128 287,25 28 781,07 577 275,19 59 940,00 16 440,00 31 600,00 120 000,00 6 264,48 5 739,26 239 983,74 - - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Итого 4 811 675,79 41 124,12 6 760,00 3 050,00 22 500,00 75 000,00 14 000,00 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 811 675,79 41 124,12 6 760,00 3 050,00 22 500,00 75 000,00 14 000,00 974 109,91 6 720 992,00 39 067,91 6 422,00 1 807,57 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 родительской платы на организацию отдыха детей 12 90 683,79 2 056,21 338,00 1 242,43 22 500,00 75 000,00 14 000,00 782 289,48 94 320,43 - - 97 500,00 - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 1 Увеличение стоимости основных средств 190 595,45 76 000,00 8 789,93 - - 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях - - - - - 3 Увеличение стоимости продуктов питания 3 777 879,58 81 000,00 - - - - - - - - 8 789,93 - 8 789,93 - - 4 5 Итого Наименование расходов Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 105 805,52 доходов от операций с активами 13 - - - - - - - 104 067,87 - - - - - - - - - 3 592 811,71 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 114 595,45 - 8 789,93 - - 105 805,52 - - - 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 532 680,32 76 000,00 50 816,83 - - 340 863,49 65 000,00 - - 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - - - - - - - - - 4 624 540,73 233 000,00 77 186,62 - - 65 000,00 104 067,87 - x 4 145 286,24 - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.